银行流水帐是指银行账户的收支流水记录，它是企业财务管理中非常重要的一环。下面是如何制作银行流水帐的步骤：
登录银行网站或者到银行柜台查询账户的收支情况，将每笔交易的日期、金额、收支方向、交易类型等信息记录下来。
对记录下来的信息进行分类，如收入、支出、转账等，然后将它们分别填写到银行流水帐的对应栏目中。
根据银行流水帐的格式，将每笔交易的信息逐一填写进去。需要注意的是，填写时要保证准确无误，不要漏填、重复填写或填错。
检查银行流水帐，确保每笔交易都有记录、金额准确无误，并且账户余额与银行账户余额一致。
公司财务流程是指企业内部的财务管理流程，它是企业管理中非常重要的一环。下面是一套近乎完美的公司财务流程：
预算编制：根据公司的经营计划和目标，制定财务预算，包括收入、支出、利润、现金流等指标。
资金管理：建立科学的资金管理制度，确保资金的安全和稳定，包括资金预测、资金调度、资金监管等。
费用控制：制定严格的费用控制制度，确保企业的开支在可控范围内，包括费用审批、费用核算、费用分析等。
财务报表：每月制作财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，及时反映企业的财务状况和经营情况。
审计监督：定期进行内部审计和外部审计，确保企业的财务管理和运营符合法律法规和内部制度要求。
以上是一套近乎完美的公司财务流程，可以帮助企业实现科学的财务管理，提高企业的经营效益和竞争力。
